Одной из важнейших особенностей криптовалют является довольно высокая волатильность. Возможность резкого роста или падения стоимости активов приводит инвесторов к необходимости контролировать курс криптовалют онлайн.
Причины, по которым курс может упасть, самые разные и перечислять их нет никакого смысла. В этой статье мы обсудим почему падает криптовалюта, а также какие существуют способы в какой-то мере обезопасить свой портфель на случай, если произойдет падение криптовалют.
Почему падает биткоин?
Случается, что изменение ситуации на рынке связано с факторами, которые невозможно спрогнозировать и, соответственно, подготовиться к ним. А значит, не всегда можно понять, почему биткоин падает в моменте. Все потому, что актив может упасть по причинам не связанным с криптоиндустрией напрямую. Так после решения Tesla об отмене приема платежей в BTC произошло снижение курса и большую распродажу на рынке. Такая же реакция была на решение Tesla продать 75% своих BTC.
С другой стороны, решения Tesla вложить 1,5 млрд долларов в BTC и принимать Биткоин в качестве средства оплаты за свои автомобили вызвало рост курса не только BTC, но и других активов.
Почему падает криптовалюта?
Волатильность — неотъемлемая часть криптовалютного рынка. Сегодня актив может расти, а уже завтра значительно упасть. Почему падает биткоин и другие криптовалюты? На курс всех криптовалют могут влиять самые разные несвязанные между собой факторы.
Следует отличать индивидуальные случаи падения стоимости конкретной криптовалюты и факторы способные повлиять на весь рынок. К последним относят повышение ставок центробанками разных стран, изменение политики регулирования криптовалютной индустрии, глобальные мировые события (например, пандемия Covid-19), действия крупных инвесторов и т.д.
Страны с сильными экономиками могут также оказывать влияние на курс криптовалют. Отличный тому пример — начатая в 2017 году властями Китая политика регулирования криптоиндустрии. Уже в 2019 в Китае была запрещена торговля криптовалютами, но те биржи, которые находятся за пределами страны продолжили пользоваться популярностью у клиентов из Китая. Весной 2021 года был запрещен майнинг в стране. Конечно же это привело к падению курса биткоина на 8,5%, а за ним и рынка в целом.
Следующий этап произошел осенью 2021 года, когда Народный банк Китая запретил операции с виртуальными активами в стране, объяснив это желанием пресечь популяризацию крипты и наладить финансовый порядок в стране. После появления данной информации в СМИ 24 сентября 2021 года, курс Биткоина упал почти на 3,7%, утянув за собой и курсы и других криптовалют (к примеру, стоимость Ethereum снизилась на 7,3 %).
Многие люди сходятся во мнении, что настоящей целью властей Китая может быть уничтожение конкурентов цифрового юаня (это официальная цифровая валюта Китая, разработка которой началась в 2019 году), а также получение полного контроля над сферой электронных платежей в криптовалютах.
Как обезопасить себя от падения крипты
Идеальной стратегии способной полностью защитить вас от потерь при падении крипты не существует. Однако есть определенные механизмы с помощью которых вы можете себя подстраховать и снизить риски возможных потерь.
Наиболее известный — диверсификация инвестиционного портфеля. Следует взять себе за правило вкладывать в разные криптовалюты и распределить таким образом капитал на несколько активов, а еще лучше — на несколько платформ. Это позволит иметь страховку на случай падения какого-то конкретного актива в вашем портфеле.
К тому же даже в случае общего обвала рынка криптовалюты теряют по-разному и при вложении в разные активы вы будете частично защищены от негативных последствий падения курса криптовалют.
Еще одним инструментом защиты считаются бессрочные фьючерсы. По мнению многих экспертов фьючерсная торговля является отличном способом хеджирования (управления рисками) и страхования вашего инвестиционного портфеля.
Почему падение крипты — это не всегда плохо?
Для многих может быть психологически сложно понять, но и падение криптовалют открывает дополнительные возможности заработка. Конечно же, это гораздо сложнее, чем при восходящем тренде, но при наличии определенного опыта падение биткоина и других криптовалют может принести прибыль. Разберем несколько стратегий заработка на падении криптовалюты, которые можно осуществить на любой бирже, такой как WhiteBIT:
Короткая позиция («шорт»)
Для реализации данной торговой стратегии трейдер выделяет монету, которая по его мнению упадет в стоимости в ближайшее время. Далее используя возможности маржинальной торговли трейдер берет взаймы данную монету и сразу же ее продает по рыночной стоимости.
В случае правильного прогноза и падения криптовалюты трейдер покупает ту же криптовалюту по более низкой цене, возвращает позаимствованную криптовалюту и получает доход в виде разницы суммы продажи и покупки. К примеру, заняв у брокера монеты и продав их по $100, а затем купив на снижении по $80 трейдер получает выгоду в $20 на каждой.
Стратегия считается доходной, но в то же время рисковой. Определить что монета абсолютно точно упадет довольно сложно. Ошибившись в прогнозе трейдер несет потери в виде долга и комиссии за использование маржинальных средств.
Покупка на просадке (Buy the dip)
Суть стратегии заключается в покупке перспективных активов на снижении стоимости с возможностью их продажи в будущем на росте. Это звучит довольно просто, но на деле все гораздо сложнее. Перед трейдером стоит непростая задача определить криптовалюту, способную вырасти в будущем несмотря на текущую просадку в цене. При этом, важно поймать момент покупки ведь остается возможность не только роста, а и более глубокого снижения курса.
Усреднение
Популярная стратегия у инвесторов, создающих портфели для реализации среднесрочных и долгосрочных целей. Принцип довольно прост — открытие дополнительных позиций после первой сделки с целью снизить среднюю стоимость падающего актива, который предположительно должен начать расти в будущем.
Стратегия доступна практически любому трейдеру, но необходимо понимать сопутствующие риски. Сработать стратегия может только когда курс в конце концов восстанавливается. Главное продать криптовалюту в начале следующей стадии роста. В случае же если цена продолжает падать, растут и потери трейдера.
Важно учитывать, что стратегии торговли на нисходящем тренде рынка не только прибыльные, а и рискованные. Ошибки могут привести к значительным потерям. Перед тем как принимать решение тщательно изучите ситуацию на рынке и сопутствующие риски.
Всегда следует помнить, что криптовалюта — высокорисковой актив. В один день вы можете наблюдать активный рост стоимости активов в вашем портфеле, а через час увидеть снижение по причине проблем у крупного криптопроекта или новых ограничений со стороны государственных регуляторов.
Однако, как вы и сами могли удостовериться, волатильность работает в обе стороны и нередко просевшие активы могут продемонстрировать серьезный рост и порадовать инвесторов. В любом случае индустрия продолжает развиваться и учитывает допущенные ранее ошибки. При регулярном мониторинге всего происходящего на рынке (и вокруг него) и правильном распределении рисков, вы вполне можете защититься от глобальных потерь и получить максимальный бенефит от владения и торговли криптовалютой.
