ПАТ «Укрзалізниця» вперше провело операції з розміщення тимчасово вільних коштів за допомогою операцій РЕПО з державними облігаціями. Це сучасні фінансові інструменти, які використовуються провідними державними та приватними корпораціями з метою отримання додаткової дохідності на тимчасово вільні кошти. Сума перших розміщень коштів в інструменти фінансового ринку становить 81 млн грн.
За словами директора з економіки і фінансів ПАТ «Укрзалізниця» Андрія Рязанцева, використання сучасних фінансових інструментів є економічно вигідно. Враховуючи обсяг виручки від реалізації продукції Укрзалізниці, що в річному вимірі становить більше 85 млрд грн., та невідповідність періодів надходження даних коштів і їхнього використання, в компанії виникають тимчасово вільні кошти на поточних рахунках. Часовий період, коли кошти тимчасово перебувають на рахунках до моменту фінансування, може становити від 1 тижня до 3 місяців. Тому в даний проміжок часу потрібно використовувати дані кошти найбільш ефективно з точки зору дохідності та ризиків. Дохідність операцій з державними облігаціями, в умовах стабільного курсу гривні, перевищує ставку за валютними кредитами, які становлять більше 90% кредитного портфелю.
Ризик при здійсненні операцій відсутній завдяки тому, що з дотриманням принципу «поставка проти оплати» через державний кліринговий банк. Для прикладу, у вересні Укрзалізниця має виплатити за євробондами та кредитом ЄБРР близько 30 млн доларів, до того часу гроші розміщуються у державні цінні папери за операціями РЕПО для забезпечення їх дохідності протягом всього часу.
«Враховуючи терміни здійснення даних погашень Укрзалізниця здійснює розміщення тимчасово вільних коштів з метою отримання вищої дохідності. Таким чином підвищується ефективність в напрямку управління ліквідністю компанії», - зазначив директор з економіки і фінансів ПАТ «Укрзалізниця» Андрій Рязанцев.
Товариство дотримується курсу відкритості та прозорості у своїй фінансово-господарській діяльності. Так, Укрзалізниця систематично проводить зустрічі та конференц-коли з інвесторами з метою інформування про фінансовий стан компанії та зміни в діяльності. Остання зустріч з інвесторами відбулась в Лондоні 07.07.2017 року на Ukraine Investor Day, вона була організована компанією Dragon Capital за участю представників Уряду та провідних фінансових інституцій.
З метою об’єктивного аналізу показників діяльності учасниками ринку та подальшого висвітлення змін в своїй діяльності, Укрзалізниця анонсує проведення регулярних квартальних зустрічей з провідними аналітиками та експертами фінансового ринку. Першу зустріч планується провести наприкінці вересня за результатами аудитованої компанією Ernst&Young піврічної звітності «Укрзалізниці».